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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 681.00 | 256 506.00 | 9 175.00 | 265 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 169.00 | 259 994.00 | 9 175.00 | 269 169.00 |
060 Stock marchandises | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
072 Créances – Autres | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
084 Disponibilités | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
110 Total général Actif | 452 344.00 | 259 994.00 | 192 350.00 | 452 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 152.00 | 607 370.00 | | 329 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 106 134.00 | 1 834.00 | | 106 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 285.00 | 609 204.00 | | 438 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 990.00 | 161 589.00 | | 89 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -1 522.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 882.00 | 9 322.00 | | 7 882.00 |
242 Autres charges externes. | 114 156.00 | 130 442.00 | | 114 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 5 367.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 677.00 | 188 786.00 | | 175 677.00 |
252 Charges sociales | 26 934.00 | 43 307.00 | | 26 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | 1 229.00 | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 1 032.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 033.00 | 539 552.00 | | 421 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 253.00 | 69 651.00 | | 17 253.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 341.00 | 69 506.00 | | 17 341.00 |