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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 527.00 | 163.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 513.00 | 193 563.00 | 166 950.00 | 360 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 476.00 | 272 240.00 | 200 235.00 | 472 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 109.00 | 466 330.00 | 411 778.00 | 878 109.00 |
BT Marchandises | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | 830.00 | 28 784.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
CF Disponibilités | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 316.00 | 830.00 | 704 486.00 | 705 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 425.00 | 467 160.00 | 1 116 265.00 | 1 583 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 033.00 | 323 729.00 | | 375 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 886.00 | 81 304.00 | | 71 886.00 |
DL TOTAL (I) | 490 919.00 | 449 033.00 | | 490 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 997.00 | 840.00 | | 300 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 812.00 | 55 062.00 | | 85 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 551.00 | 109 130.00 | | 147 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 165.00 | 66 629.00 | | 73 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 23 110.00 | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 597.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 344.00 | 255 368.00 | | 625 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 265.00 | 704 400.00 | | 1 116 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 201.00 | 254 551.00 | | 373 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 599 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 604 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 719.00 | 281.00 | | 59 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 6 020.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 319.00 | 6 301.00 | | 64 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 788.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 776.00 | 1 513.00 | | 63 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 30 405.00 | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 549.00 | 4 371 023.00 | | 4 693 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 663.00 | 4 289 719.00 | | 4 621 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 886.00 | 81 304.00 | | 71 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 399.00 | | 370 459.00 | 547 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 748.00 | 878 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 748.00 | 832 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 279.00 | | 370 459.00 | 502 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 332.00 | 67 999.00 | | 398 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 230.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 035.00 | 67 769.00 | | 398 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 997.00 | 49 502.00 | 200 591.00 | 300 997.00 |
VI Groupe et associés | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 426.00 | 149 576.00 | 33 850.00 | 183 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 696.00 | 373 201.00 | 200 591.00 | 624 696.00 |