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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 412.00 | 413.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 420.00 | 90 199.00 | 221.00 | 90 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
BF Prêts | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 711.00 | 90 722.00 | 223 989.00 | 314 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
BZ Autres créances | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CF Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 314.00 | 90 722.00 | 646 593.00 | 737 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
DL TOTAL (I) | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 593.00 | | | 646 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 570.00 | | 728 570.00 | 728 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 570.00 | | 728 570.00 | 728 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 322.00 | | | 757 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 326.00 | | | 640 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 521.00 | | 20 190.00 | 294 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 165.00 | | 20 190.00 | 203 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 947.00 | 3 775.00 | | 86 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | 3 775.00 | | 86 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
UP Prêts | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 416.00 | 572 416.00 | | 572 416.00 |
VW T.V.A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 529.00 | 357 529.00 | | 357 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
ST Autres comptes | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
ZE Dividendes | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 595.00 | | | 186 595.00 |