| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 16 270.00 | 4 070.00 | 20 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 991.00 | 46 211.00 | 18 780.00 | 64 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 610.00 | 62 481.00 | 1 106 130.00 | 1 168 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BZ Autres créances | 46 212.00 | 2 901.00 | 43 311.00 | 46 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
CF Disponibilités | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 901.00 | 2 901.00 | 401 000.00 | 403 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 511.00 | 65 382.00 | 1 507 129.00 | 1 572 511.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 250.00 | 326 250.00 | | 326 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 237 725.00 | 225 445.00 | | 237 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 677.00 | 12 281.00 | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 607 027.00 | 576 350.00 | | 607 027.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 689.00 | 639 398.00 | | 539 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 505.00 | 65 751.00 | | 166 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 13 248.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | 103 669.00 | | 87 312.00 |
EA Autres dettes | 83 921.00 | 200 469.00 | | 83 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 102.00 | 1 022 535.00 | | 900 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 129.00 | 1 598 886.00 | | 1 507 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 881.00 | 482 466.00 | | 443 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 417.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 628.00 | | 6 422.00 | 1 162 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 053 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 168 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | | 6 422.00 | 58 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 720.00 | | | 1 053 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 15 566.00 | | 46 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 243.00 | 5 027.00 | | 11 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 10 539.00 | | 35 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 327.00 | 95 446.00 | 356 052.00 | 539 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VP Divers | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 629.00 | 177 350.00 | 3 280.00 | 180 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 102.00 | 456 221.00 | 356 052.00 | 900 102.00 |