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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 534.00 | 160.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 475.00 | 48 119.00 | 5 356.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 091.00 | 55 146.00 | 196 945.00 | 252 091.00 |
BT Marchandises | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | 394.00 | 31 622.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 036.00 | 394.00 | 211 642.00 | 212 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 128.00 | 55 540.00 | 408 588.00 | 464 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DH Report à nouveau | -136 891.00 | | | -136 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 070.00 | | | 305 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 588.00 | | | 408 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 756.00 | | 7 922.00 | 254 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 252 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 56 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | | 7 922.00 | 59 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 503.00 | 4 294.00 | 3 650.00 | 54 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 389.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 3 905.00 | 3 650.00 | 51 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 010.00 | 1.00 | 107 009.00 | 107 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 8 185.00 | 66 815.00 | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 238.00 | 40 544.00 | 8 694.00 | 49 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 070.00 | 131 246.00 | 173 824.00 | 305 070.00 |