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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 643.00 | 85.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 926.00 | 112 211.00 | 33 714.00 | 145 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 959.00 | 132 641.00 | 34 317.00 | 166 959.00 |
BT Marchandises | 275 139.00 | | 275 139.00 | 275 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 298.00 | 2 901.00 | 195 396.00 | 198 298.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 030.00 | 2 901.00 | 649 129.00 | 652 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 989.00 | 135 543.00 | 683 446.00 | 818 989.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DL TOTAL (I) | 222 706.00 | | | 222 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 740.00 | | | 460 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 446.00 | | | 683 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 997.00 | | | 284 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 509.00 | | 55 958.00 | 141 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 508.00 | 166 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 508.00 | 152 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | | 55 958.00 | 127 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 790.00 | 14 779.00 | 3 927.00 | 121 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 941.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 944.00 | 13 837.00 | 3 927.00 | 108 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 168.00 | 106 532.00 | 83 635.00 | 190 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 152.00 | 224 752.00 | 400.00 | 225 152.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 633.00 | 284 997.00 | 83 635.00 | 368 633.00 |