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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 967.00 | 55 134.00 | 13 833.00 | 68 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050.00 | 112 651.00 | 12 398.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 85 946.00 | 680.00 | 86 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 644.00 | 253 732.00 | 26 912.00 | 280 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 255.00 | 4 651.00 | 24 603.00 | 29 255.00 |
BZ Autres créances | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 874.00 | 4 651.00 | 157 223.00 | 161 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 519.00 | 258 384.00 | 184 135.00 | 442 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 360.00 | -497 155.00 | | 17 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 970.00 | 14 516.00 | | -37 970.00 |
DL TOTAL (I) | -10 609.00 | -472 639.00 | | -10 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 556.00 | 246.00 | | 28 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 556.00 | 246.00 | | 28 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 11 081.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 50 048.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 81 867.00 | | 84 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 849.00 | 55 388.00 | | 48 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 188.00 | 668 846.00 | | 166 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 135.00 | 196 453.00 | | 184 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 143.00 | | 11 501.00 | 269 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 143.00 | | 11 501.00 | 269 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 947.00 | 19 784.00 | | 233 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 947.00 | 19 784.00 | | 233 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 50 000.00 | | 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 55 582.00 | | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
UX Autres créances clients | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |