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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 583.00 | 57 796.00 | 8 787.00 | 66 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507.00 | 9 480.00 | 6 028.00 | 15 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 648.00 | 142 414.00 | 13 234.00 | 155 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 366.00 | 282 827.00 | 39 539.00 | 322 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 154.00 | 104 128.00 | 1 527 026.00 | 1 631 154.00 |
BZ Autres créances | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
CF Disponibilités | 448 324.00 | | 448 324.00 | 448 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 935.00 | 104 128.00 | 2 226 807.00 | 2 330 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 301.00 | 386 955.00 | 2 266 346.00 | 2 653 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 500 086.00 | 500 086.00 | | 500 086.00 |
DH Report à nouveau | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 576.00 | 232 512.00 | | 168 576.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 972 813.00 | 964 237.00 | | 972 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | 3 648.00 | | 2 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 692.00 | 1 392 477.00 | | 1 067 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 936.00 | 271 247.00 | | 185 936.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | 77 282.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 534.00 | 1 746 654.00 | | 1 293 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 346.00 | 2 710 894.00 | | 2 266 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 527.00 | 21 300.00 | | 261 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 067.00 | 5 867.00 | | 125 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 460.00 | 15 433.00 | | 136 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 92 433.00 | 65 931.00 | 54 236.00 | 92 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 433.00 | 65 931.00 | 54 236.00 | 92 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 072.00 | 65 931.00 | 54 236.00 | 93 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 921.00 | 1 067 921.00 | | 1 067 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 611.00 | 1 882 611.00 | | 1 882 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 101.00 | 1 882 611.00 | 11 490.00 | 1 894 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 763.00 | 1 293 763.00 | | 1 293 763.00 |