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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 492.00 | 5 151.00 | 341.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 438.00 | 56 272.00 | 5 166.00 | 61 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 363.00 | 126 503.00 | 23 860.00 | 150 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 366.00 | 187 926.00 | 58 440.00 | 246 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 860.00 | | 864 860.00 | 864 860.00 |
BZ Autres créances | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 205.00 | | 1 063 205.00 | 1 063 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 571.00 | 187 926.00 | 1 121 645.00 | 1 309 571.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 995.00 | 235 604.00 | | 250 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 65 391.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 285 562.00 | 317 495.00 | | 285 562.00 |
DP Provisions pour risques | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 21 354.00 | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 636.00 | 464 759.00 | | 546 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 833.00 | 168 100.00 | | 179 833.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 766.00 | 670 577.00 | | 752 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 645.00 | 1 071 389.00 | | 1 121 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 390.00 | 670 577.00 | | 747 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 558.00 | 15 389.00 | | 10 558.00 |