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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 32 603.00 | 4 318.00 | 36 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 301.00 | 37 758.00 | 10 543.00 | 48 301.00 |
BT Marchandises | 114 830.00 | 50 457.00 | 64 373.00 | 114 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 850.00 | 60 899.00 | 255 951.00 | 316 850.00 |
BZ Autres créances | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CF Disponibilités | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 434.00 | 111 356.00 | 574 078.00 | 685 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 735.00 | 149 114.00 | 584 621.00 | 733 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -210 037.00 | 150 615.00 | | -210 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 406.00 | -360 652.00 | | 606 406.00 |
DL TOTAL (I) | 437 069.00 | -169 337.00 | | 437 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 199 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 5 183 521.00 | | 108 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 29 962.00 | | 28 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 552.00 | 9 412 975.00 | | 147 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 621.00 | 9 243 638.00 | | 584 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 127.00 | 68 615.00 | 161 742.00 | 93 127.00 |
FG Production vendue services | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 439.00 | 68 615.00 | 190 054.00 | 121 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 042.00 | | | 929 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 042.00 | 2 766.00 | | 929 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | 215.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 39 060.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 337.00 | -36 294.00 | | 925 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 956.00 | 3 028 384.00 | | 1 380 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 551.00 | 3 389 035.00 | | 774 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 406.00 | -360 652.00 | | 606 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 090.00 | | 1 875.00 | 7 241 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 191 467.00 | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194 664.00 | 48 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 36 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195 817.00 | | 1 875.00 | 7 195 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 198.00 | 1 759.00 | 3 197.00 | 39 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | 1 759.00 | 3 197.00 | 34 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 084.00 | 50 457.00 | 68 084.00 | 68 084.00 |
6T Sur comptes clients | 65 539.00 | 2 489.00 | 7 129.00 | 65 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 624.00 | 52 946.00 | 75 214.00 | 133 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 624.00 | 52 946.00 | 75 214.00 | 133 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 946.00 | 75 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 037.00 | 246 116.00 | 140 921.00 | 387 037.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |