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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 4 543.00 | 1 048.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021.00 | 6 972.00 | 1 048.00 | 8 021.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | 9 766.00 | 23 233.00 | 32 999.00 |
BZ Autres créances | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 119.00 | 9 766.00 | 354 353.00 | 364 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 140.00 | 16 738.00 | 355 401.00 | 372 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 637.00 | 136 729.00 | | 207 637.00 |
DL TOTAL (I) | 262 645.00 | 191 758.00 | | 262 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 4 920.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 46 373.00 | | 25 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 702.00 | 69 707.00 | | 54 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | 1 852.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 757.00 | 122 852.00 | | 92 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 401.00 | 314 610.00 | | 355 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
FG Production vendue services | 1 433 154.00 | | 1 433 154.00 | 1 433 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 808.00 | | 1 456 808.00 | 1 456 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 203.00 | 53 539.00 | | 75 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 932.00 | 1 315 445.00 | | 1 470 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 296.00 | 1 178 716.00 | | 1 263 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 637.00 | 136 729.00 | | 207 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 613.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 613.00 | | 6 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 9 766.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 9 766.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370.00 | 9 766.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | 12 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VC Groupe et associés | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VP Divers | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |