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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 4 559.00 | 1 769.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 619.00 | 4 559.00 | 140 060.00 | 144 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 653.00 | 21 157.00 | 19 496.00 | 40 653.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 187 661.00 | | 187 661.00 | 187 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 124.00 | 21 157.00 | 207 967.00 | 229 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 743.00 | 25 716.00 | 348 027.00 | 373 743.00 |
CU Autres participations | 138 291.00 | | 138 291.00 | 138 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 027.00 | | | 348 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 581.00 | | 1 038.00 | 143 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | 1 038.00 | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 565.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 565.00 | | 3 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 157.00 | | 27 000.00 | 48 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 157.00 | | 27 000.00 | 48 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 157.00 | | 47 000.00 | 98 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 625.00 | | | 50 625.00 |