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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 3 190.00 | 906.00 | 4 096.00 |
040 Immobilisations financières | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 051.00 | 3 190.00 | 41 861.00 | 45 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
110 Total général Actif | 130 756.00 | 3 190.00 | 127 566.00 | 130 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |