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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 72 220.00 | 44 780.00 | 117 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 082.00 | 72 702.00 | 53 380.00 | 126 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 659.00 | 38 910.00 | 20 749.00 | 59 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 790.00 | 38 910.00 | 133 880.00 | 172 790.00 |
110 Total général Actif | 298 872.00 | 111 612.00 | 187 260.00 | 298 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 815.00 | 184 062.00 | | 248 815.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | 12 200.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 851.00 | 196 262.00 | | 278 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 179.00 | 71 712.00 | | 131 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -1 222.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | 41 290.00 | | 38 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 4 064.00 | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 287.00 | 35 431.00 | | 36 287.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | 14 725.00 | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 930.00 | 6 505.00 | | 22 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 910.00 | 21 000.00 | | 7 910.00 |
262 Autres charges | | 2 789.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 355.00 | 196 292.00 | | 255 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 496.00 | -30.00 | | 23 496.00 |
280 Produits financiers | 2 099.00 | 788.00 | | 2 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 615.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | -267.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 349.00 | -594.00 | | 21 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |