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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 9 678.00 | 2 749.00 | 12 428.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 828.00 | 9 678.00 | 142 149.00 | 151 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
110 Total général Actif | 161 620.00 | 9 678.00 | 151 941.00 | 161 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 233.00 | 10 477.00 | | 10 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 248.00 | 121 269.00 | | 122 248.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 3 590.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 938.00 | 135 335.00 | | 132 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 325.00 | 6 432.00 | | 5 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 184.00 | 54.00 | | 1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 373.00 | 6 244.00 | | 8 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | -185.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 28 496.00 | 29 065.00 | | 28 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 950.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 562.00 | 61 571.00 | | 58 562.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | 7 187.00 | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 302.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 537.00 | 113 452.00 | | 110 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 401.00 | 21 884.00 | | 22 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 184.00 | | |
294 Charges financières | 1 676.00 | 2 073.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 3 458.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 026.00 | 22 106.00 | | 18 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |