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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 195.00 | 240.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946.00 | 10 053.00 | 2 893.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 23 877.00 | 10 611.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 352.00 | 37 125.00 | 14 227.00 | 51 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 359.00 | | 262 359.00 | 262 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 711.00 | 37 125.00 | 276 587.00 | 313 711.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 535.00 | | 548 535.00 | 548 535.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 048.00 | | 549 048.00 | 549 048.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 232.00 | | | 530 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 651.00 | | | 496 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | 1 751.00 | 49 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353.00 | | 51 352.00 | 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | 47 434.00 | 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | | 1 751.00 | 46 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 401.00 | 4 077.00 | 353.00 | 33 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 554.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 3 523.00 | 353.00 | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 592.00 | 7 305.00 | 13 286.00 | 20 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 652.00 | 125 217.00 | 436.00 | 125 652.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 056.00 | 170 770.00 | 13 286.00 | 184 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 879.00 | | | 87 879.00 |