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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 309.00 | 32 964.00 | 70 345.00 | 103 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 28 677.00 | 19 337.00 | 48 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 723.00 | 61 642.00 | 187 082.00 | 248 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 148.00 | 1 069.00 | 28 078.00 | 29 148.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CF Disponibilités | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 064.00 | 1 069.00 | 163 994.00 | 165 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 787.00 | 62 711.00 | 351 076.00 | 413 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 102 751.00 | 78 045.00 | | 102 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 356.00 | 36 706.00 | | 18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 253 107.00 | 246 751.00 | | 253 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 569.00 | 36 043.00 | | 23 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 4 584.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 7 074.00 | | 20 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 37 852.00 | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | | 7 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 469.00 | 94 996.00 | | 92 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 076.00 | 341 747.00 | | 351 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 724.00 | 71 351.00 | | 81 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 99.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 253.00 | | 76 110.00 | 192 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 248 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 151 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | | 76 110.00 | 94 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 873.00 | 22 685.00 | 17 917.00 | 56 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | 22 685.00 | 17 917.00 | 56 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | | 500.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | 500.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 5 500.00 | 500.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 450.00 | 12 705.00 | 10 745.00 | 23 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 469.00 | 81 724.00 | 10 745.00 | 92 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 4 798.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | 6 760.00 | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 38 928.00 | 38 234.00 | | 38 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 362.00 | 19 576.00 | | 19 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 510.00 | 17 442.00 | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 683.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 5 481.00 | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 192.00 | 64 069.00 | | 62 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 495.00 | 15 634.00 | | 15 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 681.00 | 82 012.00 | | 73 681.00 |