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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 121.00 | 286.00 | 6 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 951.00 | 46 868.00 | 1 083.00 | 47 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 821.00 | 242 361.00 | 185 460.00 | 427 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 226.00 | 295 350.00 | 196 876.00 | 492 226.00 |
BT Marchandises | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 086.00 | | 759 086.00 | 759 086.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 423 304.00 | | 423 304.00 | 423 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 707.00 | | 1 366 707.00 | 1 366 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 729.00 | 295 350.00 | 1 565 379.00 | 1 860 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 567 931.00 | 411 347.00 | | 567 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 572.00 | 396 584.00 | | 361 572.00 |
DL TOTAL (I) | 971 803.00 | 850 231.00 | | 971 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 913.00 | 319 879.00 | | 229 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 331.00 | 15 359.00 | | 15 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 804.00 | 107 514.00 | | 148 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 551.00 | 245 404.00 | | 187 551.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 8 100.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 780.00 | 697 083.00 | | 591 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 379.00 | 1 547 314.00 | | 1 565 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 005.00 | | 86 059.00 | 445 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 838.00 | 492 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 838.00 | 475 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 551.00 | | 86 059.00 | 428 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 210.00 | 143 978.00 | 38 838.00 | 190 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 210.00 | 143 978.00 | 38 838.00 | 190 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 913.00 | 90 357.00 | 139 557.00 | 229 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 886.00 | 782 886.00 | | 782 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 933.00 | 782 886.00 | 10 047.00 | 792 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 780.00 | 452 224.00 | 139 557.00 | 591 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |