| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 544.00 | 8 691.00 | 359 853.00 | 368 544.00 |
AP Constructions | 18 755.00 | 12 045.00 | 6 710.00 | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 266.00 | 74 170.00 | 17 095.00 | 91 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 151.00 | 72 418.00 | 19 733.00 | 92 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 061.00 | 167 326.00 | 557 735.00 | 725 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 852 139.00 | | 852 139.00 | 852 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 529.00 | | 860 529.00 | 860 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 591.00 | 167 326.00 | 1 418 265.00 | 1 585 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 984 159.00 | 779 701.00 | | 984 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 764.00 | 204 458.00 | | 279 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 023.00 | 985 259.00 | | 1 265 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 963.00 | 49 729.00 | | 107 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 10 863.00 | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 898.00 | 28 959.00 | | 36 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 743.00 | | |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 002.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 241.00 | 111 422.00 | | 153 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 265.00 | 1 096 681.00 | | 1 418 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 438.00 | | 17 623.00 | 707 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 544.00 | | | 368 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 550.00 | | 17 623.00 | 184 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 709.00 | 10 616.00 | | 156 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 3.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 021.00 | 10 613.00 | | 148 021.00 |