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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 913.00 | 73 384.00 | 11 528.00 | 84 913.00 |
BF Prêts | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 692.00 | 86 388.00 | 1 168 303.00 | 1 254 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
BZ Autres créances | 2 211 677.00 | 365 646.00 | 1 846 031.00 | 2 211 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 000.00 | 52 240.00 | 1 587 759.00 | 1 640 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 426.00 | | 1 219 426.00 | 1 219 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 897.00 | 417 886.00 | 4 840 011.00 | 5 257 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 590.00 | 504 275.00 | 6 008 315.00 | 6 512 590.00 |
CU Autres participations | 1 129 975.00 | | 1 129 975.00 | 1 129 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DG Autres réserves | 688 144.00 | | | 688 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 148.00 | | | 5 012 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 913.00 | | | 306 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 517.00 | | | 204 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 735.00 | | | 484 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 166.00 | | | 996 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 315.00 | | | 6 008 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 166.00 | | | 996 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 965.00 | | 1 318 965.00 | 1 318 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 965.00 | | 1 318 965.00 | 1 318 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 646.00 | |
GE Autres charges | | | 25 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 710.00 | | | 2 063 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 862.00 | | | 1 862 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 261.00 | 3 127.00 | | 83 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 257.00 | 3 127.00 | | 70 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 649.00 | 791 649.00 | | 791 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 678.00 | 2 396 678.00 | | 2 396 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 271.00 | 2 398 471.00 | 26 800.00 | 2 425 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 166.00 | 996 166.00 | | 996 166.00 |