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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 903.00 | 10 690.00 | 2 213.00 | 12 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 238.00 | 242 557.00 | 135 681.00 | 378 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 206.00 | 261 246.00 | 263 959.00 | 525 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CF Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 947.00 | 261 246.00 | 372 700.00 | 633 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 535.00 | 1 228.00 | | 5 535.00 |
DH Report à nouveau | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898.00 | 4 307.00 | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 29 227.00 | 23 329.00 | | 29 227.00 |
DP Provisions pour risques | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 585.00 | 139 027.00 | | 126 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 12 840.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 340.00 | 62 431.00 | | 78 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 615.00 | 79 119.00 | | 94 615.00 |
EA Autres dettes | | 48 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 713.00 | 341 854.00 | | 301 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 700.00 | 406 944.00 | | 372 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 713.00 | 126 862.00 | | 301 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 483.00 | | 984 483.00 | 984 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 483.00 | | 984 483.00 | 984 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | 4 961.00 | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 4 961.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 550.00 | 6 491.00 | | 27 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 550.00 | 7 587.00 | | 27 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 649.00 | -2 627.00 | | -21 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 338.00 | 699 511.00 | | 1 018 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 440.00 | 695 204.00 | | 1 012 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898.00 | 4 307.00 | | 5 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 112.00 | | |