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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 659.00 | 390 216.00 | 237 442.00 | 627 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 841.00 | 345.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 374.00 | 78 581.00 | 13 792.00 | 92 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 220.00 | 469 639.00 | 1 678 580.00 | 2 148 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 513 820.00 | | 513 820.00 | 513 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 452.00 | | 1 637 452.00 | 1 637 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 738.00 | | 2 209 738.00 | 2 209 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 959.00 | 469 639.00 | 3 888 319.00 | 4 357 959.00 |
CU Autres participations | 946 200.00 | | 946 200.00 | 946 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 756 148.00 | | | 2 756 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 168.00 | | | -131 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 593.00 | | | 2 682 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 808.00 | | | 1 100 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 319.00 | | | 3 888 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 625.00 | | | 275 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 474.00 | | | 293 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 168.00 | | | -131 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 568.00 | | | 15 568.00 |