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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 825.00 | 51 080.00 | 34 745.00 | 85 825.00 |
040 Immobilisations financières | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 409.00 | 53 412.00 | 134 997.00 | 188 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
110 Total général Actif | 246 732.00 | 53 412.00 | 193 320.00 | 246 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 427.00 | 88 080.00 | | 49 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 75 605.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 933.00 | 166 685.00 | | 56 933.00 |
242 Autres charges externes. | 58 007.00 | 60 601.00 | | 58 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 639.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 371.00 | 15 206.00 | | 2 371.00 |
252 Charges sociales | 4 561.00 | 5 347.00 | | 4 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 563.00 | 9 331.00 | | 9 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 297.00 | 91 124.00 | | 75 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 364.00 | 75 561.00 | | -18 364.00 |
280 Produits financiers | 938.00 | 312.00 | | 938.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 141.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 584.00 | 69 695.00 | | -17 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 785.00 | | | 189 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |