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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 747.00 | 226 120.00 | 507 627.00 | 733 747.00 |
040 Immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 353.00 | 266 446.00 | 516 907.00 | 783 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
110 Total général Actif | 932 383.00 | 266 446.00 | 665 937.00 | 932 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 996.00 | | | 780 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 358.00 | | | 1 358.00 |