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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 642.00 | 8 442.00 | 1 200.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 143.00 | 10 543.00 | 1 600.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 362.00 | 10 543.00 | 74 819.00 | 85 362.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 551.00 | 6 533.00 | | -4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | -11 084.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 23 195.00 | 17 450.00 | | 23 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 1 690.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 9 303.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | 16 854.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 624.00 | 31 285.00 | | 51 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 819.00 | 48 735.00 | | 74 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 624.00 | 31 285.00 | | 51 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743.00 | | 400.00 | 11 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 876.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 876.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |