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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 15 148.00 | 1 806.00 | 16 954.00 |
040 Immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 045.00 | 16 123.00 | 43 923.00 | 60 045.00 |
060 Stock marchandises | 121 830.00 | 21 159.00 | 100 671.00 | 121 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 329.00 | 21 159.00 | 144 170.00 | 165 329.00 |
110 Total général Actif | 225 375.00 | 37 282.00 | 188 093.00 | 225 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 518.00 | | | 303 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
252 Charges sociales | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 943.00 | | | 26 943.00 |