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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 10 357.00 | 3 078.00 | 13 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 436.00 | 10 357.00 | 12 078.00 | 22 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
110 Total général Actif | 42 637.00 | 10 357.00 | 32 279.00 | 42 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 348.00 | 123 662.00 | | 172 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 948.00 | 125 162.00 | | 174 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 393.00 | 99 270.00 | | 140 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -186.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 647.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 17 008.00 | 15 510.00 | | 17 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 212.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 394.00 | 6 025.00 | | 8 394.00 |
252 Charges sociales | 2 328.00 | 1 135.00 | | 2 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 232.00 | 123 979.00 | | 173 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 716.00 | 1 183.00 | | 1 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 451.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 3 081.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 366.00 | -1 448.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |