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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 480.00 | 19 831.00 | 75 649.00 | 95 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 128.00 | | 469 128.00 | 469 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 666.00 | 19 831.00 | 630 835.00 | 650 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BZ Autres créances | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 314.00 | | 1 196 314.00 | 1 196 314.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 158.00 | | 1 513 158.00 | 1 513 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 823.00 | 19 831.00 | 2 143 992.00 | 2 163 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 186.00 | | | 469 186.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 744 380.00 | 633 493.00 | | 744 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 110 887.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 761 657.00 | 745 480.00 | | 761 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 814.00 | 1 159 793.00 | | 1 072 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 400.00 | 31 650.00 | | 30 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | 128 193.00 | | 98 761.00 |
EA Autres dettes | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 335.00 | 1 319 636.00 | | 1 382 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 992.00 | 2 065 116.00 | | 2 143 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 335.00 | 1 319 636.00 | | 1 382 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 300.00 | | 293 300.00 | 293 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 300.00 | | 293 300.00 | 293 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 087.00 | 16 618.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 642.00 | 793 256.00 | | 319 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 464.00 | 682 369.00 | | 303 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | 110 887.00 | | 16 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | 1 840.00 | | 3 052.00 |