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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 121.00 | 28.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 18 277.00 | 2 008.00 | 20 285.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 995.00 | 18 398.00 | 2 596.00 | 20 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
110 Total général Actif | 38 499.00 | 18 398.00 | 20 100.00 | 38 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 224.00 | 56 955.00 | | 101 224.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 224.00 | 56 976.00 | | 101 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 810.00 | 10 542.00 | | 43 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 052.00 | 9 576.00 | | 22 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 666.00 | | 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 123.00 | 23 138.00 | | 27 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 1 730.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 373.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 643.00 | 46 025.00 | | 93 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 581.00 | 10 950.00 | | 7 581.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 581.00 | 10 413.00 | | 7 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 073.00 | | | 12 073.00 |