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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 854.00 | 18 971.00 | 54 883.00 | 73 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 931.00 | 18 971.00 | 58 960.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 628 613.00 | | 628 613.00 | 628 613.00 |
CF Disponibilités | 401 964.00 | | 401 964.00 | 401 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 612.00 | | 1 031 612.00 | 1 031 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 543.00 | 18 971.00 | 1 090 572.00 | 1 109 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 047.00 | | | 1 119 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 772.00 | | | -252 772.00 |
DL TOTAL (I) | 910 276.00 | | | 910 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 572.00 | | | 1 090 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 991.00 | | | 1 647 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 060.00 | 77 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 780.00 | 73 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 635.00 | | | 208 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 329.00 | 23 295.00 | 99 653.00 | 95 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 329.00 | 23 295.00 | 99 653.00 | 95 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 852.00 | 599 852.00 | | 599 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 725.00 | 629 649.00 | 4 076.00 | 633 725.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |