| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 539.00 | 55.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595.00 | 1 539.00 | 55.00 | 1 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 571.00 | 15 507.00 | 122 064.00 | 137 571.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 121.00 | 15 507.00 | 134 613.00 | 150 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 716.00 | 17 046.00 | 134 669.00 | 151 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
EA Autres dettes | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 567.00 | | | 261 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 121.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 121.00 | | 1 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YT Sous‐traitance | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 091.00 | | | 45 091.00 |