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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 481.00 | 73 924.00 | 3 557.00 | 77 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | 3 474.00 | 12 378.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 143.00 | 79 208.00 | 1 160 935.00 | 1 240 143.00 |
BT Marchandises | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 151.00 | 79 208.00 | 1 317 943.00 | 1 397 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 150.00 | | | 637 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 228.00 | | | 1 196 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 943.00 | | | 1 317 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 741.00 | | 1 546 741.00 | 1 546 741.00 |
FG Production vendue services | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 416.00 | | 1 558 416.00 | 1 558 416.00 |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 508.00 | | | 1 574 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 930.00 | | | 1 493 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 763.00 | | | 1 278 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 621.00 | 1 240 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 621.00 | 77 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 810.00 | | | 1 146 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 612.00 | 1 743.00 | 38 621.00 | 112 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 802.00 | 1 743.00 | 38 621.00 | 110 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 455.00 | 19.00 | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 19.00 | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 19.00 | | 3 455.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 101.00 | 29 250.00 | 15 851.00 | 45 101.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |