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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 737.00 | 44 284.00 | 5 454.00 | 49 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 522.00 | 50 391.00 | 8 131.00 | 58 522.00 |
BT Marchandises | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 868.00 | 9 523.00 | 260 345.00 | 269 868.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CF Disponibilités | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 749.00 | 9 523.00 | 687 227.00 | 696 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 272.00 | 59 914.00 | 695 358.00 | 755 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 024.00 | 399 121.00 | | 364 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 247.00 | 64 900.00 | | 93 247.00 |
DL TOTAL (I) | 478 940.00 | 485 691.00 | | 478 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 23 857.00 | | 24 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 9 370.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | 49 936.00 | | 76 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 614.00 | 75 639.00 | | 109 614.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 14 030.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 417.00 | 172 833.00 | | 216 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 358.00 | 658 524.00 | | 695 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 417.00 | 172 833.00 | | 216 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 694.00 | 27 978.00 | 548 672.00 | 520 694.00 |
FD Production vendue biens | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
FG Production vendue services | 389 274.00 | 865.00 | 390 139.00 | 389 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 672.00 | 28 843.00 | 971 515.00 | 942 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 8 431.00 | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 250.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 619.00 | -6 272.00 | | 33 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 804.00 | 699 100.00 | | 1 004 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 557.00 | 634 200.00 | | 911 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 247.00 | 64 900.00 | | 93 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 682.00 | | 1 304.00 | 58 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 58 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 51 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 797.00 | | 1 304.00 | 51 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 7 874.00 | 1 464.00 | 43 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | 7 874.00 | 1 464.00 | 39 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 269 868.00 | 258 440.00 | 11 428.00 | 269 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 424.00 | 266 318.00 | 14 106.00 | 280 424.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |