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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 25 658.00 | 1 362.00 | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 21 957.00 | 4 161.00 | 17 796.00 | 21 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 827.00 | 442 328.00 | 126 499.00 | 568 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 47 395.00 | 10 006.00 | 57 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 090.00 | 519 541.00 | 170 549.00 | 690 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 925.00 | | 318 925.00 | 318 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 668.00 | 340.00 | 262 327.00 | 262 668.00 |
BZ Autres créances | 359 301.00 | | 359 301.00 | 359 301.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 085.00 | 340.00 | 1 271 745.00 | 1 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 175.00 | 519 882.00 | 1 442 294.00 | 1 962 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 898.00 | 182 918.00 | | 171 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | -11 021.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 223 908.00 | 204 898.00 | | 223 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 417.00 | 684 167.00 | | 819 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | 14 400.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 976.00 | 280 427.00 | | 219 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 216.00 | 164 032.00 | | 156 216.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 403.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 385.00 | 1 143 429.00 | | 1 218 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 294.00 | 1 348 327.00 | | 1 442 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 180.00 | 239 575.00 | | 183 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 568.00 | 1 200.00 | 111 768.00 | 110 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 497.00 | 475 030.00 | 2 492 527.00 | 2 017 497.00 |
FG Production vendue services | 50 666.00 | 152.00 | 50 818.00 | 50 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 731.00 | 476 382.00 | 2 655 113.00 | 2 178 731.00 |
FM Production stockée | | | 13 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 077.00 | 8 221.00 | | 14 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 077.00 | 8 221.00 | | 14 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 1 188.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | 2 161.00 | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | 6 061.00 | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 442.00 | 2 098 199.00 | | 2 689 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 431.00 | 2 109 220.00 | | 2 670 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | -11 021.00 | | 19 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 188.00 | | 56 480.00 | 639 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 690 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 653 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 207.00 | | 56 480.00 | 602 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 504.00 | 55 294.00 | 5 257.00 | 469 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 185.00 | 3 472.00 | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 319.00 | 51 821.00 | 5 257.00 | 447 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 237.00 | 325 590.00 | 303 146.00 | 636 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VP Divers | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 722.00 | 668 922.00 | 9 800.00 | 678 722.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 985.00 | 885 339.00 | 303 146.00 | 1 195 985.00 |