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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 553.00 | 56 029.00 | 157 524.00 | 213 553.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 553.00 | 56 029.00 | 166 524.00 | 222 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
072 Créances – Autres | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
084 Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
110 Total général Actif | 280 260.00 | 56 029.00 | 224 231.00 | 280 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 287.00 | | | 210 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
252 Charges sociales | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 604.00 | | | 216 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
280 Produits financiers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 634.00 | | | 2 634.00 |