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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 714.00 | 24 360.00 | 23 354.00 | 47 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 101.00 | 50 599.00 | 7 502.00 | 58 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 187.00 | 74 959.00 | 32 228.00 | 107 187.00 |
060 Stock marchandises | 524 865.00 | | 524 865.00 | 524 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
072 Créances – Autres | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
084 Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 767.00 | | 572 767.00 | 572 767.00 |
110 Total général Actif | 679 954.00 | 74 959.00 | 604 995.00 | 679 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |