| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 285.00 | 80 612.00 | 11 673.00 | 92 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 328.00 | 133 770.00 | 49 558.00 | 183 328.00 |
BT Marchandises | 362 074.00 | | 362 074.00 | 362 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | -2.00 | |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 883.00 | 133 770.00 | 468 113.00 | 601 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 306.00 | 20 951.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 677.00 | 31 356.00 | | 68 677.00 |
DL TOTAL (I) | 260 684.00 | 192 006.00 | | 260 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974.00 | 18 489.00 | | 18 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 355.00 | 128 252.00 | | 131 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 25 819.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 3 192.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 429.00 | 175 751.00 | | 207 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 113.00 | 367 758.00 | | 468 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 429.00 | 175 751.00 | | 207 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 068.00 | | 1 335 068.00 | 1 335 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 068.00 | | 1 335 068.00 | 1 335 068.00 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 11 166.00 | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 5 533.00 | | 19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 496.00 | 1 052 741.00 | | 1 335 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 818.00 | 1 021 386.00 | | 1 266 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 677.00 | 31 356.00 | | 68 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 129.00 | | 7 199.00 | 176 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | | 7 199.00 | 104 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 949.00 | 9 821.00 | | 123 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 6 800.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 3 021.00 | | 96 749.00 |