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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 6 106.00 | 3 590.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 051.00 | 6 106.00 | 1 205 945.00 | 1 212 051.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 496.00 | 7 109.00 | 387.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 600.00 | 7 109.00 | 98 491.00 | 105 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 650.00 | 13 215.00 | 1 304 436.00 | 1 317 650.00 |
CU Autres participations | 1 202 355.00 | | 1 202 355.00 | 1 202 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 820.00 | | | 1 025 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 397.00 | | | 1 076 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 436.00 | | | 1 304 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 1 256.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 1 256.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 319.00 | 7 109.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | 7 109.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | 7 109.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |