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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 42 828.00 | 34 687.00 | 77 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 076.00 | 44 889.00 | 130 187.00 | 175 076.00 |
BT Marchandises | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 465.00 | 44 889.00 | 423 576.00 | 468 465.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 104.00 | 1 712.00 | | 6 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 34 392.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 223 589.00 | 207 104.00 | | 223 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 101.00 | 75 037.00 | | 51 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 624.00 | 32 500.00 | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 119 555.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 7 846.00 | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 2 283.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 988.00 | 237 221.00 | | 199 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 576.00 | 444 325.00 | | 423 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 703.00 | 186 243.00 | | 173 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 342.00 | | 790 342.00 | 790 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 342.00 | | 790 342.00 | 790 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 539.00 | 27 454.00 | | 34 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 69.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 5 041.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 764.00 | 790 201.00 | | 796 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 279.00 | 755 810.00 | | 780 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 485.00 | 34 392.00 | | 16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 7 913.00 | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 915.00 | 7 913.00 | | 34 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 978.00 | 24 693.00 | 26 285.00 | 50 978.00 |
VI Groupe et associés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 988.00 | 173 703.00 | 26 285.00 | 199 988.00 |