| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 245.00 | 1 449.00 | 667 796.00 | 669 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 018 518.00 | | 4 018 518.00 | 4 018 518.00 |
CF Disponibilités | 223 987.00 | | 223 987.00 | 223 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 067.00 | | 4 246 067.00 | 4 246 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 312.00 | 1 449.00 | 4 913 863.00 | 4 915 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 944.00 | 291 008.00 | | 2 509 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
DG Autres réserves | 47 592.00 | 2 278 110.00 | | 47 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 384.00 | 238 418.00 | | 1 362 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 138.00 | 2 840 754.00 | | 3 953 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 210.00 | 960 679.00 | | 683 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 485.00 | 33 462.00 | | 190 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 319.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 447.00 | 50 256.00 | | 81 447.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 486.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434.00 | 396.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 724.00 | 1 050 598.00 | | 960 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 863.00 | 3 891 352.00 | | 4 913 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 060.00 | 368 780.00 | | 556 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 995.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999 556.00 | | | 3 999 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999 556.00 | | | 3 999 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287 885.00 | | | 3 287 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287 925.00 | 135.00 | | 3 287 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 631.00 | -135.00 | | 711 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | -41 131.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 933.00 | 596 557.00 | | 5 057 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 548.00 | 358 139.00 | | 3 695 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 384.00 | 238 418.00 | | 1 362 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 938.00 | | 1 373 150.00 | 3 857 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 561 843.00 | 19 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561 843.00 | 669 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 329.00 | | 400 000.00 | 249 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 609.00 | | 973 150.00 | 3 608 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 210.00 | 278 545.00 | 340 462.00 | 683 210.00 |
VI Groupe et associés | 190 485.00 | 190 485.00 | | 190 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 556.00 | 3 999 556.00 | | 3 999 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 996.00 | 4 041 996.00 | | 4 041 996.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 724.00 | 556 060.00 | 340 462.00 | 960 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 4 377.00 | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | 4 122.00 | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 36 833.00 | 38 131.00 | | 36 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 8 677.00 | | 6 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 575.00 | 77 658.00 | | 62 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 443.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 4 820.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 217.00 | 48 349.00 | | 61 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | 935.00 | | 1 427.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 798.00 | 50 929.00 | | 49 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |