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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 5 814.00 | 7 390.00 | 13 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 723.00 | 5 814.00 | 122 910.00 | 128 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 293.00 | 5 814.00 | 260 479.00 | 266 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 273.00 | 191 734.00 | | 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763.00 | 31 539.00 | | -1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 224 810.00 | 226 573.00 | | 224 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | 42 953.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 885.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 7 193.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 669.00 | 52 091.00 | | 35 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 479.00 | 278 664.00 | | 260 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 408.00 | | | 30 408.00 |