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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 673.00 | | 1 476 673.00 | 1 476 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 5 617.00 | 35 383.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 304.00 | 5 617.00 | 1 622 687.00 | 1 628 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
BZ Autres créances | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 418.00 | 29 352.00 | 435 066.00 | 464 418.00 |
CF Disponibilités | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 338.00 | 29 352.00 | 1 113 985.00 | 1 143 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 642.00 | 34 969.00 | 2 736 672.00 | 2 771 642.00 |
CU Autres participations | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 202.00 | 1 987 151.00 | | 2 208 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | 260 051.00 | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 686.00 | 2 676 202.00 | | 2 628 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 2 106.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 166 883.00 | | 70 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 986.00 | 168 990.00 | | 107 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 672.00 | 2 845 191.00 | | 2 736 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 738.00 | 168 990.00 | | 82 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 920.00 | | 459 920.00 | 459 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 920.00 | | 459 920.00 | 459 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 8 117.00 | | 26 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 263.00 | 699 194.00 | | 515 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 779.00 | 439 143.00 | | 523 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | 260 051.00 | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 304.00 | | 41 600.00 | 1 587 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 628 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 673.00 | | | 1 476 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 014.00 | 29 352.00 | 31 014.00 | 31 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 014.00 | 29 352.00 | 31 014.00 | 31 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 014.00 | 29 352.00 | 31 014.00 | 31 014.00 |
UG ‐ Financières | | 29 352.00 | 31 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 257 032.00 | 257 032.00 | | 257 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 453.00 | 11 204.00 | 25 248.00 | 36 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 986.00 | 82 738.00 | 25 248.00 | 107 986.00 |