| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 3 898.00 | 2 405.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580.00 | 7 389.00 | 1 191.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 682.00 | 18 086.00 | 3 596.00 | 21 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 617.00 | 18 086.00 | 38 531.00 | 56 617.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 65 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 025.00 | -14 589.00 | | -31 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 601.00 | -16 436.00 | | -36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874.00 | 56 475.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 12 367.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 53 511.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 16 797.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 657.00 | 85 294.00 | | 31 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 531.00 | 141 770.00 | | 38 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 657.00 | 85 294.00 | | 31 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 78.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 78.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -78.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 928.00 | 112 181.00 | | 50 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 529.00 | 128 617.00 | | 87 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 601.00 | -16 436.00 | | -36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 224.00 | | 1 458.00 | 20 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | | 1 458.00 | 13 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 1 106.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 1 106.00 | | 10 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 416.00 | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 416.00 | | 6 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |