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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 273.00 | 170 649.00 | 145 624.00 | 316 273.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 439.00 | 170 649.00 | 165 789.00 | 336 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
060 Stock marchandises | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 505.00 | 31 554.00 | 173 951.00 | 205 505.00 |
072 Créances – Autres | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
084 Disponibilités | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 454.00 | 31 554.00 | 434 900.00 | 466 454.00 |
110 Total général Actif | 802 892.00 | 202 203.00 | 600 689.00 | 802 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 009.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |