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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
AP Constructions | 1 384.00 | 626.00 | 758.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 51 898.00 | 16 032.00 | 67 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 566.00 | 53 223.00 | 163 343.00 | 216 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 731.00 | 455.00 | 334 276.00 | 334 731.00 |
BZ Autres créances | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 234.00 | 455.00 | 517 779.00 | 518 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 800.00 | 53 678.00 | 681 122.00 | 734 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 960.00 | 391 591.00 | | 315 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | -75 632.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 366 922.00 | 359 960.00 | | 366 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 499.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 140 833.00 | | 151 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 414.00 | 211 193.00 | | 162 414.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 200.00 | 352 849.00 | | 314 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 122.00 | 712 809.00 | | 681 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 200.00 | 352 849.00 | | 314 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FG Production vendue services | 1 326 784.00 | | 1 326 784.00 | 1 326 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 784.00 | | 1 326 784.00 | 1 326 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | 21 521.00 | | 4 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 901.00 | 25 360.00 | | 43 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 901.00 | 25 360.00 | | 43 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 519.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 519.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 839.00 | 23 841.00 | | 43 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 625.00 | 1 472 363.00 | | 1 375 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 663.00 | 1 547 995.00 | | 1 368 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | -75 632.00 | | 6 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 782.00 | | 3 783.00 | 212 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 461.00 | | 2 853.00 | 66 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | 930.00 | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | 8 410.00 | | 44 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 114.00 | 8 410.00 | | 44 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 333 643.00 | | | 333 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 527.00 | 410 593.00 | 9 934.00 | 420 527.00 |
VW T.V.A. | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | 7 551.00 | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | 16 982.00 | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 67 414.00 | 68 962.00 | | 67 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 941.00 | 68 257.00 | | 79 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YT Sous‐traitance | 490 495.00 | 555 289.00 | | 490 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 4 047.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | 11 598.00 | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 688.00 | 282 639.00 | | 262 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 759.00 | 124 680.00 | | 114 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 576.00 | 709 491.00 | | 647 576.00 |