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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 19 708.00 | 5 809.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 017.00 | 576 436.00 | 70 582.00 | 647 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 040.00 | 596 143.00 | 149 896.00 | 746 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 424.00 | | 250 424.00 | 250 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 464.00 | 596 143.00 | 400 320.00 | 996 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DH Report à nouveau | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | 53 183.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 187 704.00 | 186 851.00 | | 187 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 175.00 | 75 827.00 | | 124 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 98 092.00 | | 48 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 424.00 | 82 738.00 | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 616.00 | 314 215.00 | | 212 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 320.00 | 501 066.00 | | 400 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 066.00 | | 1 031 066.00 | 1 031 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 066.00 | | 1 031 066.00 | 1 031 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 559.00 | |
GE Autres charges | | | 51 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 301.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 301.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 3 035.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 7 861.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 643.00 | 1 089 158.00 | | 1 073 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 607.00 | 1 035 975.00 | | 1 019 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 037.00 | 53 183.00 | | 54 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 837.00 | 3 073.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 050.00 | 56 545.00 | 27 505.00 | 84 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |