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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 390.00 | 940.00 | 574 450.00 | 575 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 638.00 | 940.00 | 671 698.00 | 672 638.00 |
CU Autres participations | 574 285.00 | | 574 285.00 | 574 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | 4 214.00 | | 5 853.00 |
DG Autres réserves | 34 364.00 | 32 220.00 | | 34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 615.00 | 32 784.00 | | 114 615.00 |
DL TOTAL (I) | 525 337.00 | 439 721.00 | | 525 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 14 219.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 466.00 | 314 339.00 | | 110 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 12 721.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | 76 914.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 362.00 | 418 193.00 | | 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 698.00 | 857 914.00 | | 671 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 866.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 135.00 | 200 003.00 | | 158 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 520.00 | 167 220.00 | | 43 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 615.00 | 32 784.00 | | 114 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |