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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 236.00 | 5 055.00 | 2 182.00 | 7 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 9 259.00 | 1 710.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 072.00 | 145 167.00 | 61 904.00 | 207 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 933.00 | 159 481.00 | 269 452.00 | 428 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 614.00 | | 374 614.00 | 374 614.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 694.00 | | 764 694.00 | 764 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 047.00 | 159 481.00 | 1 045 566.00 | 1 205 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 234.00 | 5 991.00 | | 3 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 496.00 | 615 992.00 | | 562 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | 820.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 479 784.00 | 399 260.00 | | 479 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 14 149.00 | | 15 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 620 735.00 | 663 822.00 | | 620 735.00 |
252 Charges sociales | 213 317.00 | 216 185.00 | | 213 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 994.00 | 53 107.00 | | 35 994.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 1 327.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 550.00 | 3 910.00 | | 242 550.00 |
294 Charges financières | 9 112.00 | 16 060.00 | | 9 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 039.00 | 1 096.00 | | 178 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 108 646.00 | 67 459.00 | | 108 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 422.00 | 41 187.00 | | 81 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 18 050.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 251 068.00 | 187 196.00 | | 251 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 994.00 | 411 947.00 | | 355 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 298.00 | 116 464.00 | | 219 298.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 11 376.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 498.00 | 934 672.00 | | 794 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 566.00 | 1 121 868.00 | | 1 045 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 850.00 | 358 850.00 | | 358 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 498.00 | 772 278.00 | 22 219.00 | 794 498.00 |