| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
084 Disponibilités | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
110 Total général Actif | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
242 Autres charges externes. | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
252 Charges sociales | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |