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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 282.00 | 41 848.00 | 41 434.00 | 83 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 711.00 | 44 041.00 | 55 670.00 | 99 711.00 |
060 Stock marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
110 Total général Actif | 153 139.00 | 44 041.00 | 109 098.00 | 153 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
230 Autres produits | -788.00 | | | -788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
242 Autres charges externes. | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
280 Produits financiers | -821.00 | | | -821.00 |
290 Produits exceptionnels | -108.00 | | | -108.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 821.00 | | | 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |